アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/14-2023/06/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月13日 | 2023年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,310,477 | 3,505,762 |
| コール・ローン | 109,734,783 | 119,059,627 |
| 親投資信託受益証券 | 856,375,773 | 1,444,613,053 |
| 流動資産計 | 970,421,033 | 1,567,178,442 |
| 資産の部合計 | 970,421,033 | 1,567,178,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,261,233 | 63,987,599 |
| 未払解約金 | 278,119 | 256,609 |
| 未払受託者報酬 | 417,457 | 647,575 |
| 未払委託者報酬 | 8,610,887 | 13,356,885 |
| その他未払費用 | 31,461 | 48,660 |
| 流動負債計 | 34,599,157 | 78,297,328 |
| 負債の部合計 | 34,599,157 | 78,297,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 935,601,232 | 1,488,083,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,644 | 797,416 |
| （分配準備積立金） | 33,660,642 | 31,111,307 |
| 元本等合計 | 935,821,876 | 1,488,881,114 |
| 純資産の部合計 | 935,821,876 | 1,488,881,114 |
| 負債・純資産合計 | 970,421,033 | 1,567,178,442 |
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