アセアン成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/14-2023/12/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月13日 | 2023年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,505,762 | 22,374,508 |
| コール・ローン | 119,059,627 | 106,371,849 |
| 親投資信託受益証券 | 1,444,613,053 | 1,445,885,586 |
| 流動資産計 | 1,567,178,442 | 1,574,631,943 |
| 資産の部合計 | 1,567,178,442 | 1,574,631,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,987,599 | 26,038,047 |
| 未払解約金 | 256,609 | 707,299 |
| 未払受託者報酬 | 647,575 | 699,934 |
| 未払委託者報酬 | 13,356,885 | 14,436,991 |
| その他未払費用 | 48,660 | 52,550 |
| 流動負債計 | 78,297,328 | 41,934,821 |
| 負債の部合計 | 78,297,328 | 41,934,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,488,083,698 | 1,531,649,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 797,416 | 1,047,291 |
| （分配準備積立金） | 31,111,307 | 26,751,093 |
| 元本等合計 | 1,488,881,114 | 1,532,697,122 |
| 純資産の部合計 | 1,488,881,114 | 1,532,697,122 |
| 負債・純資産合計 | 1,567,178,442 | 1,574,631,943 |
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