MHAMインデックス参照ファンド07-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月30日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年2月10日-平成22年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2010年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,877,558,510 | 14,042,297 |
| 親投資信託受益証券 | － | 4,276,165,890 |
| 未収入金 | － | 8,730,000 |
| 未収利息 | 12,741 | 42 |
| 流動資産合計 | 3,877,571,251 | 4,298,938,229 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,877,571,251 | 4,298,938,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 8,539,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,674,239 | 2,330,171 |
| 未払委託者報酬 | 15,068,025 | 10,485,530 |
| その他未払費用 | 101,080 | 122,898 |
| 流動負債合計 | 16,843,344 | 21,478,299 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,843,344 | 21,478,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,433,950,000 | 6,523,410,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,573,222,093 | -2,245,950,070 |
| 元本等合計 | 3,860,727,907 | 4,277,459,930 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,860,727,907 | 4,277,459,930 |
| 負債純資産合計 | 3,877,571,251 | 4,298,938,229 |
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