MHAMインデックス参照ファンド07-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月6日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年2月10日-平成23年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月9日 | 2011年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,042,297 | 11,369,238 |
| 親投資信託受益証券 | 4,276,165,890 | 3,786,646,002 |
| 未収入金 | 8,730,000 | 4,670,000 |
| 未収利息 | 42 | 28 |
| 流動資産合計 | 4,298,938,229 | 3,802,685,268 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,298,938,229 | 3,802,685,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,539,700 | 4,609,198 |
| 未払受託者報酬 | 2,330,171 | 1,852,770 |
| 未払委託者報酬 | 10,485,530 | 8,337,234 |
| その他未払費用 | 122,898 | 98,472 |
| 流動負債合計 | 21,478,299 | 14,897,674 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,478,299 | 14,897,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,523,410,000 | 5,342,850,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,245,950,070 | -1,555,062,406 |
| 元本等合計 | 4,277,459,930 | 3,787,787,594 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,277,459,930 | 3,787,787,594 |
| 負債純資産合計 | 4,298,938,229 | 3,802,685,268 |
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