MHAMインデックス参照ファンド07-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月9日 | 2012年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,369,238 | 8,107,835 |
| 親投資信託受益証券 | 3,786,646,002 | 2,609,883,197 |
| 未収入金 | 4,670,000 | 360,000 |
| 未収利息 | 28 | 19 |
| 流動資産合計 | 3,802,685,268 | 2,618,351,051 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,802,685,268 | 2,618,351,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,609,198 | 305,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,852,770 | 1,326,929 |
| 未払委託者報酬 | 8,337,234 | 5,970,985 |
| その他未払費用 | 98,472 | 70,198 |
| 流動負債合計 | 14,897,674 | 7,673,462 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,897,674 | 7,673,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,342,850,000 | 4,281,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,555,062,406 | -1,670,342,411 |
| 元本等合計 | 3,787,787,594 | 2,610,677,589 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,787,787,594 | 2,610,677,589 |
| 負債純資産合計 | 3,802,685,268 | 2,618,351,051 |
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