剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年5月11日至 平成25年11月11日	当期自 平成25年11月12日至 平成26年5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△24,375,151	20,738,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△862,407,775	△1,031,920,587
剰余金増加額又は欠損金減少額		244,242,365	156,145,954
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	244,242,365	156,145,954
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,973,042	7,157,672
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,973,042	7,157,672
分配金		※1114,435,287	※193,630,919
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,031,920,587	△496,004,094

2014/08/11 9:27

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		前期	当期
		(平成25年11月11日現在)	(平成26年5月12日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/11 9:27

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(純資産の部)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		104		27
その他資本剰余金		499		19
資本剰余金合計		603		47
利益剰余金
利益準備金		145		-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△426		1,688
利益剰余金合計		△281		1,688

2014/08/11 9:27

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成25年11月11日現在)	(平成26年5月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	33,167,824	33,167,824
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		391,576	398,611

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/11 9:27