スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月11日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 257,715,522 | 300,972,710 |
| 投資証券 | 6,693,014,532 | 5,836,150,320 |
| 親投資信託受益証券 | 33,548,419 | 33,555,050 |
| 未収利息 | 211 | 164 |
| 流動資産計 | 6,984,278,684 | 6,170,678,244 |
| 資産の部合計 | 6,984,278,684 | 6,170,678,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,742,979 | 29,783,845 |
| 未払解約金 | 25,609,349 | 7,299,834 |
| 未払受託者報酬 | 446,494 | 403,841 |
| 未払委託者報酬 | 10,460,733 | 9,461,347 |
| その他未払費用 | 1,055,399 | 1,101,042 |
| 流動負債計 | 73,314,954 | 48,049,909 |
| 負債の部合計 | 73,314,954 | 48,049,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,942,884,317 | 6,618,632,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,031,920,587 | -496,004,094 |
| （分配準備積立金） | 23,146,359 | 43,127,721 |
| 元本等合計 | 6,910,963,730 | 6,122,628,335 |
| 純資産の部合計 | 6,910,963,730 | 6,122,628,335 |
| 負債・純資産合計 | 6,984,278,684 | 6,170,678,244 |
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