スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,726,520 | 257,715,522 |
| 投資証券 | 8,762,263,216 | 6,693,014,532 |
| 親投資信託受益証券 | 33,538,472 | 33,548,419 |
| 未収入金 | 181,240,000 | － |
| 未収利息 | 169 | 211 |
| 流動資産合計 | 9,182,768,377 | 6,984,278,684 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,182,768,377 | 6,984,278,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,560,611 | 35,742,979 |
| 未払解約金 | 83,875,653 | 25,609,349 |
| 未払受託者報酬 | 543,503 | 446,494 |
| 未払委託者報酬 | 12,733,529 | 10,460,733 |
| その他未払費用 | 1,104,637 | 1,055,399 |
| 流動負債合計 | 142,817,933 | 73,314,954 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 142,817,933 | 73,314,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,902,358,219 | 7,942,884,317 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -862,407,775 | -1,031,920,587 |
| （分配準備積立金） | 26,730,358 | 23,146,359 |
| 元本等合計 | 9,039,950,444 | 6,910,963,730 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,039,950,444 | 6,910,963,730 |
| 負債純資産合計 | 9,182,768,377 | 6,984,278,684 |
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