スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,692,904 | 205,726,520 |
| 投資証券 | 7,922,998,594 | 8,762,263,216 |
| 親投資信託受益証券 | 33,528,525 | 33,538,472 |
| 未収入金 | － | 181,240,000 |
| 未収利息 | 583 | 169 |
| 流動資産合計 | 8,311,220,606 | 9,182,768,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,311,220,606 | 9,182,768,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,412,597 | 44,560,611 |
| 未払解約金 | 29,707,166 | 83,875,653 |
| 未払受託者報酬 | 524,556 | 543,503 |
| 未払委託者報酬 | 12,289,602 | 12,733,529 |
| その他未払費用 | 1,229,527 | 1,104,637 |
| 流動負債合計 | 100,163,448 | 142,817,933 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 100,163,448 | 142,817,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,536,132,701 | 9,902,358,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,325,075,543 | -862,407,775 |
| （分配準備積立金） | 22,826,465 | 26,730,358 |
| 元本等合計 | 8,211,057,158 | 9,039,950,444 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,211,057,158 | 9,039,950,444 |
| 負債純資産合計 | 8,311,220,606 | 9,182,768,377 |
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