スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,176,821 | 354,692,904 |
| 投資証券 | 8,548,070,566 | 7,922,998,594 |
| 親投資信託受益証券 | 33,511,946 | 33,528,525 |
| 未収利息 | 535 | 583 |
| 流動資産合計 | 8,913,759,868 | 8,311,220,606 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,913,759,868 | 8,311,220,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,754,823 | 56,412,597 |
| 未払解約金 | 13,126,580 | 29,707,166 |
| 未払受託者報酬 | 559,391 | 524,556 |
| 未払委託者報酬 | 13,105,665 | 12,289,602 |
| その他未払費用 | 1,227,760 | 1,229,527 |
| 流動負債合計 | 90,774,219 | 100,163,448 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 90,774,219 | 100,163,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,945,516,347 | 12,536,132,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,122,530,698 | -4,325,075,543 |
| （分配準備積立金） | 27,382,452 | 22,826,465 |
| 元本等合計 | 8,822,985,649 | 8,211,057,158 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,822,985,649 | 8,211,057,158 |
| 負債純資産合計 | 8,913,759,868 | 8,311,220,606 |
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