| 特定期間 | 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金2026/02/10 9:07#16 分配方針（連結）分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/02/10 9:07#17 利害関係人との取引制限（連結）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/10 9:07#18 参考情報（連結）第3【参考情報】
当計算期間において、法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の通り提出されております。
| 2025年5月19日 | 臨時報告書 | | 2025年7月17日 | 臨時報告書 | | 2025年8月8日 | 有価証券報告書、有価証券届出書 | | 2025年9月18日 | 臨時報告書 |
e border="0" width="541"> | 2025年5月19日 | 臨時報告書 | | 2025年7月17日 | 臨時報告書 | | 2025年8月8日 | 有価証券報告書、有価証券届出書 | | 2025年9月18日 | 臨時報告書 | ③【収益率の推移】
| 特定期間 | 期 | 計算期間 | 前期末1口当たり純資産(分配落)円 | 当期末1口当たり純資産(分配付)円 | 収益率% | | 第1特定期間 | 1期 | 自 2007年11月30日 | 至 2008年1月10日 | 1.0000 | 0.9669 | △ 3.31 | | 2期 | 自 2008年1月11日 | 至 2008年3月10日 | 0.9669 | 0.8583 | △ 11.23 | | 3期 | 自 2008年3月11日 | 至 2008年5月12日 | 0.8583 | 0.9118 | 6.23 | | 第2特定期間 | 4期 | 自 2008年5月13日 | 至 2008年7月10日 | 0.9053 | 0.8558 | △ 5.47 | | 5期 | 自 2008年7月11日 | 至 2008年9月10日 | 0.8493 | 0.7818 | △ 7.95 | | 6期 | 自 2008年9月11日 | 至 2008年11月10日 | 0.7753 | 0.4884 | △ 37.01 | | 第3特定期間 | 7期 | 自 2008年11月11日 | 至 2009年1月13日 | 0.4819 | 0.4452 | △ 7.62 | | 8期 | 自 2009年1月14日 | 至 2009年3月10日 | 0.4387 | 0.4313 | △ 1.69 | | 9期 | 自 2009年3月11日 | 至 2009年5月11日 | 0.4248 | 0.5714 | 34.51 | | 第4特定期間 | 10期 | 自 2009年5月12日 | 至 2009年7月10日 | 0.5669 | 0.5672 | 0.05 | | 11期 | 自 2009年7月11日 | 至 2009年9月10日 | 0.5627 | 0.6268 | 11.39 | | 12期 | 自 2009年9月11日 | 至 2009年11月10日 | 0.6223 | 0.6454 | 3.71 | | 第5特定期間 | 13期 | 自 2009年11月11日 | 至 2010年1月12日 | 0.6409 | 0.6837 | 6.68 | | 14期 | 自 2010年1月13日 | 至 2010年3月10日 | 0.6792 | 0.6555 | △ 3.49 | | 15期 | 自 2010年3月11日 | 至 2010年5月10日 | 0.6510 | 0.6506 | △ 0.06 | | 第6特定期間 | 16期 | 自 2010年5月11日 | 至 2010年7月12日 | 0.6461 | 0.6260 | △ 3.11 | | 17期 | 自 2010年7月13日 | 至 2010年9月10日 | 0.6215 | 0.6288 | 1.17 | | 18期 | 自 2010年9月11日 | 至 2010年11月10日 | 0.6243 | 0.6751 | 8.14 | | 第7特定期間 | 19期 | 自 2010年11月11日 | 至 2011年1月11日 | 0.6706 | 0.6928 | 3.31 | | 20期 | 自 2011年1月12日 | 至 2011年3月10日 | 0.6883 | 0.6713 | △ 2.47 | | 21期 | 自 2011年3月11日 | 至 2011年5月10日 | 0.6668 | 0.6785 | 1.75 | | 第8特定期間 | 22期 | 自 2011年5月11日 | 至 2011年7月11日 | 0.6740 | 0.6914 | 2.58 | | 23期 | 自 2011年7月12日 | 至 2011年9月12日 | 0.6869 | 0.6199 | △ 9.75 | | 24期 | 自 2011年9月13日 | 至 2011年11月10日 | 0.6154 | 0.6139 | △ 0.24 | | 第9特定期間 | 25期 | 自 2011年11月11日 | 至 2012年1月10日 | 0.6094 | 0.5874 | △ 3.61 | | 26期 | 自 2012年1月11日 | 至 2012年3月12日 | 0.5829 | 0.6707 | 15.06 | | 27期 | 自 2012年3月13日 | 至 2012年5月10日 | 0.6662 | 0.6372 | △ 4.35 | | 第10特定期間 | 28期 | 自 2012年5月11日 | 至 2012年7月10日 | 0.6327 | 0.6205 | △ 1.93 | | 29期 | 自 2012年7月11日 | 至 2012年9月10日 | 0.6160 | 0.6331 | 2.78 | | 30期 | 自 2012年9月11日 | 至 2012年11月12日 | 0.6286 | 0.6595 | 4.92 | | 第11特定期間 | 31期 | 自 2012年11月13日 | 至 2013年1月10日 | 0.6550 | 0.7621 | 16.35 | | 32期 | 自 2013年1月11日 | 至 2013年3月11日 | 0.7576 | 0.8367 | 10.44 | | 33期 | 自 2013年3月12日 | 至 2013年5月10日 | 0.8322 | 0.9174 | 10.24 | | 第12特定期間 | 34期 | 自 2013年5月11日 | 至 2013年7月10日 | 0.9129 | 0.8586 | △ 5.95 | | 35期 | 自 2013年7月11日 | 至 2013年9月10日 | 0.8541 | 0.8571 | 0.35 | | 36期 | 自 2013年9月11日 | 至 2013年11月11日 | 0.8526 | 0.8746 | 2.58 | | 第13特定期間 | 37期 | 自 2013年11月12日 | 至 2014年1月10日 | 0.8701 | 0.9105 | 4.64 | | 38期 | 自 2014年1月11日 | 至 2014年3月10日 | 0.9060 | 0.9160 | 1.10 | | 39期 | 自 2014年3月11日 | 至 2014年5月12日 | 0.9115 | 0.9296 | 1.99 | | 第14特定期間 | 40期 | 自 2014年5月13日 | 至 2014年7月10日 | 0.9251 | 0.9550 | 3.23 | | 41期 | 自 2014年7月11日 | 至 2014年9月10日 | 0.9505 | 1.0301 | 8.37 | | 42期 | 自 2014年9月11日 | 至 2014年11月10日 | 1.0256 | 1.0470 | 2.09 | | 第15特定期間 | 43期 | 自 2014年11月11日 | 至 2015年1月13日 | 1.0425 | 1.0653 | 2.19 | | 44期 | 自 2015年1月14日 | 至 2015年3月10日 | 1.0608 | 1.0773 | 1.56 | | 45期 | 自 2015年3月11日 | 至 2015年5月11日 | 1.0728 | 1.1340 | 5.70 | | 第16特定期間 | 46期 | 自 2015年5月12日 | 至 2015年7月10日 | 1.1295 | 1.0509 | △ 6.96 | | 47期 | 自 2015年7月11日 | 至 2015年9月10日 | 1.0464 | 0.9610 | △ 8.16 | | 48期 | 自 2015年9月11日 | 至 2015年11月10日 | 0.9565 | 1.0089 | 5.48 | | 第17特定期間 | 49期 | 自 2015年11月11日 | 至 2016年1月12日 | 1.0044 | 0.8681 | △ 13.57 | | 50期 | 自 2016年1月13日 | 至 2016年3月10日 | 0.8636 | 0.8706 | 0.81 | | 51期 | 自 2016年3月11日 | 至 2016年5月10日 | 0.8661 | 0.8498 | △ 1.88 | | 第18特定期間 | 52期 | 自 2016年5月11日 | 至 2016年7月11日 | 0.8453 | 0.8079 | △ 4.42 | | 53期 | 自 2016年7月12日 | 至 2016年9月12日 | 0.8034 | 0.8547 | 6.39 | | 54期 | 自 2016年9月13日 | 至 2016年11月10日 | 0.8502 | 0.8277 | △ 2.65 | | 第19特定期間 | 55期 | 自 2016年11月11日 | 至 2017年1月10日 | 0.8232 | 0.9096 | 10.50 | | 56期 | 自 2017年1月11日 | 至 2017年3月10日 | 0.9051 | 0.9276 | 2.49 | | 57期 | 自 2017年3月11日 | 至 2017年5月10日 | 0.9231 | 0.9798 | 6.14 | | 第20特定期間 | 58期 | 自 2017年5月11日 | 至 2017年7月10日 | 0.9753 | 0.9779 | 0.27 | | 59期 | 自 2017年7月11日 | 至 2017年9月11日 | 0.9734 | 0.9677 | △ 0.59 | | 60期 | 自 2017年9月12日 | 至 2017年11月10日 | 0.9632 | 1.0419 | 8.17 | | 第21特定期間 | 61期 | 自 2017年11月11日 | 至 2018年1月10日 | 1.0374 | 1.0625 | 2.42 | | 62期 | 自 2018年1月11日 | 至 2018年3月12日 | 1.0580 | 1.0007 | △ 5.42 | | 63期 | 自 2018年3月13日 | 至 2018年5月10日 | 0.9962 | 0.9816 | △ 1.47 | | 第22特定期間 | 64期 | 自 2018年5月11日 | 至 2018年7月10日 | 0.9771 | 0.9500 | △ 2.77 | | 65期 | 自 2018年7月11日 | 至 2018年9月10日 | 0.9455 | 0.9089 | △ 3.87 | | 66期 | 自 2018年9月11日 | 至 2018年11月12日 | 0.9044 | 0.8675 | △ 4.08 | | 第23特定期間 | 67期 | 自 2018年11月13日 | 至 2019年1月10日 | 0.8630 | 0.8484 | △ 1.69 | | 68期 | 自 2019年1月11日 | 至 2019年3月11日 | 0.8439 | 0.8976 | 6.36 | | 69期 | 自 2019年3月12日 | 至 2019年5月10日 | 0.8931 | 0.8874 | △ 0.64 | | 第24特定期間 | 70期 | 自 2019年5月11日 | 至 2019年7月10日 | 0.8829 | 0.8997 | 1.90 | | 71期 | 自 2019年7月11日 | 至 2019年9月10日 | 0.8952 | 0.8646 | △ 3.42 | | 72期 | 自 2019年9月11日 | 至 2019年11月11日 | 0.8601 | 0.9083 | 5.60 | | 第25特定期間 | 73期 | 自 2019年11月12日 | 至 2020年1月10日 | 0.9038 | 0.9362 | 3.58 | | 74期 | 自 2020年1月11日 | 至 2020年3月10日 | 0.9317 | 0.7535 | △ 19.13 | | 75期 | 自 2020年3月11日 | 至 2020年5月11日 | 0.7490 | 0.7574 | 1.12 | | 第26特定期間 | 76期 | 自 2020年5月12日 | 至 2020年7月10日 | 0.7529 | 0.8564 | 13.75 | | 77期 | 自 2020年7月11日 | 至 2020年9月10日 | 0.8519 | 0.8540 | 0.25 | | 78期 | 自 2020年9月11日 | 至 2020年11月10日 | 0.8495 | 0.8928 | 5.10 | | 第27特定期間 | 79期 | 自 2020年11月11日 | 至 2021年1月12日 | 0.8883 | 0.9907 | 11.53 | | 80期 | 自 2021年1月13日 | 至 2021年3月10日 | 0.9862 | 1.0264 | 4.08 | | 81期 | 自 2021年3月11日 | 至 2021年5月10日 | 1.0234 | 1.0617 | 3.74 | | 第28特定期間 | 82期 | 自 2021年5月11日 | 至 2021年7月12日 | 1.0587 | 1.0555 | △ 0.30 | | 83期 | 自 2021年7月13日 | 至 2021年9月10日 | 1.0525 | 1.0519 | △ 0.06 | | 84期 | 自 2021年9月11日 | 至 2021年11月10日 | 1.0489 | 1.1041 | 5.26 | | 第29特定期間 | 85期 | 自 2021年11月11日 | 至 2022年1月11日 | 1.1011 | 1.1005 | △ 0.05 | | 86期 | 自 2022年1月12日 | 至 2022年3月10日 | 1.0975 | 0.9657 | △ 12.01 | | 87期 | 自 2022年3月11日 | 至 2022年5月10日 | 0.9627 | 1.0036 | 4.25 | | 第30特定期間 | 88期 | 自 2022年5月11日 | 至 2022年7月11日 | 1.0006 | 1.0113 | 1.07 | | 89期 | 自 2022年7月12日 | 至 2022年9月12日 | 1.0083 | 1.0422 | 3.36 | | 90期 | 自 2022年9月13日 | 至 2022年11月10日 | 1.0392 | 0.9706 | △ 6.60 | | 第31特定期間 | 91期 | 自 2022年11月11日 | 至 2023年1月10日 | 0.9676 | 0.9879 | 2.10 | | 92期 | 自 2023年1月11日 | 至 2023年3月10日 | 0.9849 | 1.0273 | 4.31 | | 93期 | 自 2023年3月11日 | 至 2023年5月10日 | 1.0243 | 1.0061 | △ 1.78 | | 第32特定期間 | 94期 | 自 2023年5月11日 | 至 2023年7月10日 | 1.0031 | 1.0575 | 5.42 | | 95期 | 自 2023年7月11日 | 至 2023年9月11日 | 1.0545 | 1.0397 | △ 1.40 | | 96期 | 自 2023年9月12日 | 至 2023年11月10日 | 1.0367 | 1.0749 | 3.68 | | 第33特定期間 | 97期 | 自 2023年11月11日 | 至 2024年1月10日 | 1.0719 | 1.0670 | △ 0.46 | | 98期 | 自 2024年1月11日 | 至 2024年3月11日 | 1.0640 | 1.1289 | 6.10 | | 99期 | 自 2024年3月12日 | 至 2024年5月10日 | 1.1259 | 1.1640 | 3.38 | | 第34特定期間 | 100期 | 自 2024年5月11日 | 至 2024年7月10日 | 1.1610 | 1.2750 | 9.82 | | 101期 | 自 2024年7月11日 | 至 2024年9月10日 | 1.2720 | 1.0851 | △ 14.69 | | 102期 | 自 2024年9月11日 | 至 2024年11月11日 | 1.0821 | 1.2383 | 14.43 | | 第35特定期間 | 103期 | 自 2024年11月12日 | 至 2025年1月10日 | 1.2353 | 1.2297 | △ 0.45 | | 104期 | 自 2025年1月11日 | 至 2025年3月10日 | 1.2267 | 1.1794 | △ 3.86 | | 105期 | 自 2025年3月11日 | 至 2025年5月12日 | 1.1764 | 1.1613 | △ 1.28 | | 第36特定期間 | 106期 | 自 2025年5月13日 | 至 2025年7月10日 | 1.1583 | 1.2198 | 5.31 | | 107期 | 自 2025年7月11日 | 至 2025年9月10日 | 1.2168 | 1.2677 | 4.18 | | 108期 | 自 2025年9月11日 | 至 2025年11月10日 | 1.2647 | 1.3331 | 5.41 | | (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 |
e border="0" width="616"> 特定2026/02/10 9:07#20 受益者の権利等（連結）収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。2026/02/10 9:07#21 委託会社等の概況（連結）経営体制
当社の意思決定機関としてある取締役会は10名以内の取締役で構成されます。取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了すべき時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役の中から取締役社長1名を選定し、また必要に応じて取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができます。
取締役会の決議をもって代表取締役を選定します。
代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い、業務を執行します。
取締役会は、法令または定款に定めのある事項の他、当社の経営上重要な事項を決定します。
また、取締役会から代表取締役社長に委任された重要な業務執行の決定その他経営に関する重要な事項について審議することを目的として経営会議を設置しています。2026/02/10 9:07#22 委託会社等の経理状況（連結）財務諸表の作成方法について
委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/10 9:07#23 投資リスク（連結）価格変動リスク
当ファンドは、実質的に外国株式を主要な投資対象としますので、当ファンドへの投資には、株式投資にかかる価格変動等の様々なリスクが伴うことになります。当ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。2026/02/10 9:07#24 投資不動産物件（連結）【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/10 9:07#25 投資制限（連結）)
2)外貨建資産への投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限2026/02/10 9:07#26 投資対象（連結）(2)【投資対象】
① 主として投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。詳しい投資対象は以下の通りです。 2026/02/10 9:07#27 投資方針（連結）【投資方針】
・主として、以下の投資信託証券に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
ケイマン籍円建外国投資法人:「SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド」
国内証券投資信託:「スパークス・マネー・マザーファンド受益証券」
・投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/02/10 9:07#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 上段:簿価単価(円)下段:評価単価(円) | 上段:簿価金額(円)下段:評価金額(円) | 投資比率(%) | | 1 | ケイマン諸島 | 投資証券 | SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド | - | 138,618 | 12,763.00 | 1,769,181,534 | 95.32 | | 12,860.00 | 1,782,627,480 | | 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | スパークス・マネー・マザーファンド | - | 9,964,333 | 1.0033 | 9,997,215 | 0.53 | | 1.0033 | 9,997,215 | |
e border="0" width="616"> | 順位 | 国/2026/02/10 9:07#29 投資状況（連結）(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 | | (円) | (%) | | 投資証券 | ケイマン諸島 | 1,782,627,480 | 95.32 | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,997,215 | 0.53 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 77,443,505 | 4.15 | | 合計(純資産総額) | 1,870,068,200 | 100.00 |
e border="0" width="616"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 | | (円) | (%) | | 投資証券 | ケイマン諸島 | 1,782,627,480 | 95.32 | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,997,215 | 0.53 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 77,443,505 | 4.15 | | 合計(純資産総額) | 1,870,068,200 | 100.00 |
換金(換金)時の手数料はありません。信託財産留保額はありません。2026/02/10 9:07#31 換金（解約）手続等（連結）換金申込
換金申込の単位は、販売会社が別に定める単位とします。2026/02/10 9:07#32 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| | 前期自 2024年11月12日至 2025年5月12日 | 当期自 2025年5月13日至 2025年11月10日 | | 営業収益 | | | | 受取配当金 | 29,240,510 | 27,810,510 | | 受取利息 | 61,759 | 102,890 | | 有価証券売買等損益 | △122,078,538 | 241,578,731 | | 営業収益合計 | △92,776,269 | 269,492,131 | | 営業費用 | | | | 受託者報酬 | 338,612 | 344,538 | | 委託者報酬 | 7,933,133 | 8,071,919 | | その他費用 | 848,477 | 890,466 | | 営業費用合計 | 9,120,222 | 9,306,923 | | 営業利益又は営業損失(△) | △101,896,491 | 260,185,208 | | 経常利益又は経常損失(△) | △101,896,491 | 260,185,208 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | △101,896,491 | 260,185,208 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,494,601 | 2,446,030 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 356,347,864 | 233,157,087 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,654,491 | 1,934,734 | | 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,654,491 | 1,934,734 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,093,774 | 18,989,982 | | 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,093,774 | 18,989,982 | | 分配金 | ※113,349,604 | ※112,838,283 | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 233,157,087 | 461,002,734 | |
(2)【損益計算書】
| (単位:百万円) | | | 前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) | 当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) | | 営業収益 | | | | | | 委託者報酬 | | 8,769 | | 9,168 | | 投資顧問料収入 | ※ | 6,131 | ※ | 7,181 | | 受入手数料 | | 10 | | 6 | | その他営業収益 | | 8 | | 8 | | 営業収益計 | | 14,920 | | 16,364 | | 営業費用 | | | | | | 支払手数料 | | 2,975 | | 3,527 | | 広告宣伝費 | | 160 | | 125 | | 調査費 | | 287 | | 326 | | 委託計算費 | | 25 | | 17 | | 営業雑経費 | | | | | | 通信費 | | 25 | | 27 | | 印刷費 | | 9 | | 7 | | 協会費 | | 13 | | 13 | | 諸会費 | | 15 | | 21 | | その他 | | 3 | | 3 | | 営業費用計 | | 3,516 | | 4,069 | | 一般管理費 | | | | | | 給料 | | 2,046 | | 2,173 | | 役員報酬 | | 58 | | 48 | | 給料・手当 | | 1,115 | | 1,252 | | 賞与 | | 871 | | 872 | | 株式給付引当金繰入額 | | 51 | | 47 | | 長期インセンティブ引当金繰入額 | | 1 | | △0 | | 役員株式給付引当金繰入額 | | 1 | | - | | 旅費交通費 | | 194 | | 215 | | 事務委託費 | ※ | 920 | ※ | 864 | | 業務委託費 | | 506 | | 543 | | 不動産賃借料 | | 237 | | 314 | | 租税公課 | | 137 | | 143 | | 固定資産減価償却費 | | 115 | | 130 | | 利息費用 | | - | | 0 | | 交際費 | | 19 | | 16 | | 諸経費 | | 175 | | 199 | | 一般管理費計 | | 4,407 | | 4,649 | | 営業利益 | | 6,997 | | 7,646 | | 営業外収益 | | | | | | 受取利息 | | 6 | | 8 | | 受取賃貸料 | | 14 | | 10 | | 為替差益 | | 108 | | - | | 雑収入 | | 8 | | 3 | | 営業外収益計 | | 138 | | 22 | | 営業外費用 | | | | | | 為替差損 | | - | | 18 | | 投資事業組合運用損 | | 2 | | 2 | | 固定資産除却損 | | 1 | | 2 | | 雑損失 | | 1 | | 3 | | 営業外費用計 | | 5 | | 26 | | 経常利益 | | 7,130 | | 7,642 | | 特別利益 | | | | | | 金融商品取引責任準備金戻入 | | 0 | | - | | 特別利益計 | | 0 | | - | | 特別損失 | | | | | | 金融商品取引責任準備金繰入額 | | - | | 0 | | 特別損失計 | | - | | 0 | | 税引前当期純利益 | | 7,130 | | 7,642 | | 法人税、住民税及び事業税 | | 2,221 | | 2,165 | | 法人税等調整額 | | △123 | | 66 | | 法人税等合計 | | 2,098 | | 2,232 | | 当期純利益 | | 5,031 | | 5,409 |
e border="0"> | (単位:百万円) | | | 前事業年度2026/02/10 9:07#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） (3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2026/02/10 9:07#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2026/02/10 9:07#36 注記表（連結）(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 2026/02/10 9:07#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）【申込手数料】
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額は、申込金額の中から差し引かせていただきます。ただし、分配金の再投資により取得する口数について手数料はかかりません。
「スイッチング」による購入申込の場合、手数料はかかりません。「スイッチング」の課税上の取扱いは、換金時と同様となりますのでご留意ください。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
申込手数料は、商品の説明、販売の事務等の対価として販売会社が受け取るものです。
※ ファンドの申込手数料等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社までお問い合わせください。
<委託会社の照会先>![スパークス・アセット・マネジメント株式会社[ホームページ]https://www.sparx.co.jp/[電話番号] 03-6711-9200(受付時間:営業日の9:00～17:00)](0201026_honbun/image006.png) 2026/02/10 9:07#38 申込（販売）手続等（連結）購入申込
購入申込単位は販売会社が別に定める単位とします。
なお、収益の分配時に、分配金を受取る「分配金受取コース」と税引き後の分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。ただし、販売会社によってはどちらか1つのコースのみの取扱いの場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。2026/02/10 9:07#39 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
| 特定期間 | 期 | 年月日 | 純資産総額(円)(分配落) | 純資産総額(円)(分配付) | 1口当たり純資産額(円)(分配落) | 1口当たり純資産額(円)(分配付) | | 第1特定期間 | 1期 | (2008年1月10日) | 72,025,840,946 | 72,025,840,946 | 0.9669 | 0.9669 | | 2期 | (2008年3月10日) | 68,441,080,820 | 68,441,080,820 | 0.8583 | 0.8583 | | 3期 | (2008年5月12日) | 71,437,137,503 | 71,950,039,526 | 0.9053 | 0.9118 | | 第2特定期間 | 4期 | (2008年7月10日) | 64,464,435,567 | 64,957,822,697 | 0.8493 | 0.8558 | | 5期 | (2008年9月10日) | 55,716,843,745 | 56,183,960,714 | 0.7753 | 0.7818 | | 6期 | (2008年11月10日) | 32,374,960,150 | 32,811,634,118 | 0.4819 | 0.4884 | | 第3特定期間 | 7期 | (2009年1月13日) | 27,182,662,451 | 27,585,369,243 | 0.4387 | 0.4452 | | 8期 | (2009年3月10日) | 23,942,538,085 | 24,308,875,713 | 0.4248 | 0.4313 | | 9期 | (2009年5月11日) | 28,596,559,313 | 28,823,539,678 | 0.5669 | 0.5714 | | 第4特定期間 | 10期 | (2009年7月10日) | 25,666,955,640 | 25,872,233,166 | 0.5627 | 0.5672 | | 11期 | (2009年9月10日) | 24,922,893,543 | 25,103,116,398 | 0.6223 | 0.6268 | | 12期 | (2009年11月10日) | 22,874,604,300 | 23,035,225,322 | 0.6409 | 0.6454 | | 第5特定期間 | 13期 | (2010年1月12日) | 21,960,314,132 | 22,105,815,846 | 0.6792 | 0.6837 | | 14期 | (2010年3月10日) | 19,904,501,951 | 20,042,098,267 | 0.6510 | 0.6555 | | 15期 | (2010年5月10日) | 18,096,041,868 | 18,222,068,995 | 0.6461 | 0.6506 | | 第6特定期間 | 16期 | (2010年7月12日) | 16,403,755,990 | 16,522,522,999 | 0.6215 | 0.6260 | | 17期 | (2010年9月10日) | 15,143,419,049 | 15,252,572,452 | 0.6243 | 0.6288 | | 18期 | (2010年11月10日) | 15,033,863,860 | 15,134,753,360 | 0.6706 | 0.6751 | | 第7特定期間 | 19期 | (2011年1月11日) | 14,145,357,799 | 14,237,833,530 | 0.6883 | 0.6928 | | 20期 | (2011年3月10日) | 12,947,400,518 | 13,034,778,506 | 0.6668 | 0.6713 | | 21期 | (2011年5月10日) | 12,556,238,679 | 12,640,072,603 | 0.6740 | 0.6785 | | 第8特定期間 | 22期 | (2011年7月11日) | 11,970,110,771 | 12,048,533,024 | 0.6869 | 0.6914 | | 23期 | (2011年9月12日) | 10,169,196,722 | 10,243,557,672 | 0.6154 | 0.6199 | | 24期 | (2011年11月10日) | 9,574,584,728 | 9,645,281,082 | 0.6094 | 0.6139 | | 第9特定期間 | 25期 | (2012年1月10日) | 8,826,523,185 | 8,894,668,888 | 0.5829 | 0.5874 | | 26期 | (2012年3月12日) | 9,694,272,670 | 9,759,756,619 | 0.6662 | 0.6707 | | 27期 | (2012年5月10日) | 8,822,985,649 | 8,885,740,472 | 0.6327 | 0.6372 | | 第10特定期間 | 28期 | (2012年7月10日) | 8,365,776,207 | 8,426,894,610 | 0.6160 | 0.6205 | | 29期 | (2012年9月10日) | 8,199,163,788 | 8,257,860,654 | 0.6286 | 0.6331 | | 30期 | (2012年11月12日) | 8,211,057,158 | 8,267,469,755 | 0.6550 | 0.6595 | | 第11特定期間 | 31期 | (2013年1月10日) | 9,221,354,685 | 9,276,124,302 | 0.7576 | 0.7621 | | 32期 | (2013年3月11日) | 9,303,216,403 | 9,353,522,546 | 0.8322 | 0.8367 | | 33期 | (2013年5月10日) | 9,039,950,444 | 9,084,511,055 | 0.9129 | 0.9174 | | 第12特定期間 | 34期 | (2013年7月10日) | 7,680,596,679 | 7,721,064,329 | 0.8541 | 0.8586 | | 35期 | (2013年9月10日) | 7,242,102,749 | 7,280,327,407 | 0.8526 | 0.8571 | | 36期 | (2013年11月11日) | 6,910,963,730 | 6,946,706,709 | 0.8701 | 0.8746 | | 第13特定期間 | 37期 | (2014年1月10日) | 6,528,916,372 | 6,561,346,535 | 0.9060 | 0.9105 | | 38期 | (2014年3月10日) | 6,363,767,702 | 6,395,184,613 | 0.9115 | 0.9160 | | 39期 | (2014年5月12日) | 6,122,628,335 | 6,152,412,180 | 0.9251 | 0.9296 | | 第14特定期間 | 40期 | (2014年7月10日) | 6,024,585,590 | 6,053,107,488 | 0.9505 | 0.9550 | | 41期 | (2014年9月10日) | 6,244,314,127 | 6,271,712,252 | 1.0256 | 1.0301 | | 42期 | (2014年11月10日) | 6,116,666,368 | 6,143,068,045 | 1.0425 | 1.0470 | | 第15特定期間 | 43期 | (2015年1月13日) | 5,908,374,643 | 5,933,437,345 | 1.0608 | 1.0653 | | 44期 | (2015年3月10日) | 5,731,464,270 | 5,755,506,275 | 1.0728 | 1.0773 | | 45期 | (2015年5月11日) | 5,817,105,471 | 5,840,280,313 | 1.1295 | 1.1340 | | 第16特定期間 | 46期 | (2015年7月10日) | 5,001,055,585 | 5,022,562,215 | 1.0464 | 1.0509 | | 47期 | (2015年9月10日) | 4,167,310,200 | 4,186,916,595 | 0.9565 | 0.9610 | | 48期 | (2015年11月10日) | 4,226,584,327 | 4,245,520,951 | 1.0044 | 1.0089 | | 第17特定期間 | 49期 | (2016年1月12日) | 3,463,421,484 | 3,481,469,196 | 0.8636 | 0.8681 | | 50期 | (2016年3月10日) | 3,373,088,962 | 3,390,613,964 | 0.8661 | 0.8706 | | 51期 | (2016年5月10日) | 3,232,576,665 | 3,249,786,108 | 0.8453 | 0.8498 | | 第18特定期間 | 52期 | (2016年7月11日) | 2,961,731,640 | 2,978,320,623 | 0.8034 | 0.8079 | | 53期 | (2016年9月12日) | 3,065,222,754 | 3,081,446,367 | 0.8502 | 0.8547 | | 54期 | (2016年11月10日) | 2,858,377,093 | 2,874,001,796 | 0.8232 | 0.8277 | | 第19特定期間 | 55期 | (2017年1月10日) | 3,036,144,014 | 3,051,238,408 | 0.9051 | 0.9096 | | 56期 | (2017年3月10日) | 3,032,322,864 | 3,047,105,795 | 0.9231 | 0.9276 | | 57期 | (2017年5月10日) | 3,143,066,394 | 3,157,568,344 | 0.9753 | 0.9798 | | 第20特定期間 | 58期 | (2017年7月10日) | 3,011,679,183 | 3,025,602,229 | 0.9734 | 0.9779 | | 59期 | (2017年9月11日) | 2,925,925,625 | 2,939,595,079 | 0.9632 | 0.9677 | | 60期 | (2017年11月10日) | 3,041,216,816 | 3,054,408,494 | 1.0374 | 1.0419 | | 第21特定期間 | 61期 | (2018年1月10日) | 3,035,701,001 | 3,048,613,210 | 1.0580 | 1.0625 | | 62期 | (2018年3月12日) | 2,809,000,819 | 2,821,689,409 | 0.9962 | 1.0007 | | 63期 | (2018年5月10日) | 2,704,980,201 | 2,717,437,957 | 0.9771 | 0.9816 | | 第22特定期間 | 64期 | (2018年7月10日) | 2,555,608,517 | 2,567,771,400 | 0.9455 | 0.9500 | | 65期 | (2018年9月10日) | 2,402,859,283 | 2,414,815,745 | 0.9044 | 0.9089 | | 66期 | (2018年11月12日) | 2,265,141,124 | 2,276,952,516 | 0.8630 | 0.8675 | | 第23特定期間 | 67期 | (2019年1月10日) | 2,193,084,850 | 2,204,779,662 | 0.8439 | 0.8484 | | 68期 | (2019年3月11日) | 2,276,470,441 | 2,287,941,269 | 0.8931 | 0.8976 | | 69期 | (2019年5月10日) | 2,197,194,225 | 2,208,392,493 | 0.8829 | 0.8874 | | 第24特定期間 | 70期 | (2019年7月10日) | 2,168,767,127 | 2,179,669,129 | 0.8952 | 0.8997 | | 71期 | (2019年9月10日) | 2,067,972,689 | 2,078,792,453 | 0.8601 | 0.8646 | | 72期 | (2019年11月11日) | 2,144,293,728 | 2,154,969,736 | 0.9038 | 0.9083 | | 第25特定期間 | 73期 | (2020年1月10日) | 2,167,547,708 | 2,178,016,664 | 0.9317 | 0.9362 | | 74期 | (2020年3月10日) | 1,698,306,581 | 1,708,510,503 | 0.7490 | 0.7535 | | 75期 | (2020年5月11日) | 1,686,811,956 | 1,696,893,964 | 0.7529 | 0.7574 | | 第26特定期間 | 76期 | (2020年7月10日) | 1,889,547,892 | 1,899,529,594 | 0.8519 | 0.8564 | | 77期 | (2020年9月10日) | 1,846,981,741 | 1,856,766,056 | 0.8495 | 0.8540 | | 78期 | (2020年11月10日) | 1,907,809,950 | 1,917,474,608 | 0.8883 | 0.8928 | | 第27特定期間 | 79期 | (2021年1月12日) | 2,063,822,889 | 2,073,240,000 | 0.9862 | 0.9907 | | 80期 | (2021年3月10日) | 2,077,017,721 | 2,083,106,402 | 1.0234 | 1.0264 | | 81期 | (2021年5月10日) | 2,089,542,984 | 2,095,464,240 | 1.0587 | 1.0617 | | 第28特定期間 | 82期 | (2021年7月12日) | 2,027,186,479 | 2,032,964,553 | 1.0525 | 1.0555 | | 83期 | (2021年9月10日) | 1,966,970,499 | 1,972,596,051 | 1.0489 | 1.0519 | | 84期 | (2021年11月10日) | 2,024,767,870 | 2,030,284,345 | 1.1011 | 1.1041 | | 第29特定期間 | 85期 | (2022年1月11日) | 2,006,841,255 | 2,012,326,930 | 1.0975 | 1.1005 | | 86期 | (2022年3月10日) | 1,745,615,708 | 1,751,055,254 | 0.9627 | 0.9657 | | 87期 | (2022年5月10日) | 1,777,840,636 | 1,783,170,955 | 1.0006 | 1.0036 | | 第30特定期間 | 88期 | (2022年7月11日) | 1,785,423,926 | 1,790,736,202 | 1.0083 | 1.0113 | | 89期 | (2022年9月12日) | 1,831,254,785 | 1,836,541,386 | 1.0392 | 1.0422 | | 90期 | (2022年11月10日) | 1,670,993,711 | 1,676,174,385 | 0.9676 | 0.9706 | | 第31特定期間 | 91期 | (2023年1月10日) | 1,664,854,804 | 1,669,926,085 | 0.9849 | 0.9879 | | 92期 | (2023年3月10日) | 1,724,543,937 | 1,729,594,836 | 1.0243 | 1.0273 | | 93期 | (2023年5月10日) | 1,683,892,255 | 1,688,928,545 | 1.0031 | 1.0061 | | 第32特定期間 | 94期 | (2023年7月10日) | 1,742,497,631 | 1,747,454,869 | 1.0545 | 1.0575 | | 95期 | (2023年9月11日) | 1,698,140,401 | 1,703,054,490 | 1.0367 | 1.0397 | | 96期 | (2023年11月10日) | 1,736,244,115 | 1,741,103,424 | 1.0719 | 1.0749 | | 第33特定期間 | 97期 | (2024年1月10日) | 1,691,906,115 | 1,696,676,652 | 1.0640 | 1.0670 | | 98期 | (2024年3月11日) | 1,742,087,999 | 1,746,729,966 | 1.1259 | 1.1289 | | 99期 | (2024年5月10日) | 1,776,916,473 | 1,781,508,181 | 1.1610 | 1.1640 | | 第34特定期間 | 100期 | (2024年7月10日) | 1,933,427,459 | 1,937,987,327 | 1.2720 | 1.2750 | | 101期 | (2024年9月10日) | 1,637,096,261 | 1,641,635,131 | 1.0821 | 1.0851 | | 102期 | (2024年11月11日) | 1,870,885,676 | 1,875,429,289 | 1.2353 | 1.2383 | | 第35特定期間 | 103期 | (2025年1月10日) | 1,839,650,841 | 1,844,149,980 | 1.2267 | 1.2297 | | 104期 | (2025年3月10日) | 1,737,525,638 | 1,741,956,745 | 1.1764 | 1.1794 | | 105期 | (2025年5月12日) | 1,706,276,590 | 1,710,695,948 | 1.1583 | 1.1613 | | 第36特定期間 | 106期 | (2025年7月10日) | 1,777,837,878 | 1,782,220,952 | 1.2168 | 1.2198 | | 107期 | (2025年9月10日) | 1,798,314,925 | 1,802,580,714 | 1.2647 | 1.2677 | | 108期 | (2025年11月10日) | 1,857,476,147 | 1,861,665,567 | 1.3301 | 1.3331 | | | 2024年11月末日 | 1,768,127,588 | ― | 1.1685 | ― | | 2024年12月末日 | 1,887,337,845 | ― | 1.2586 | ― | | 2025年1月末日 | 1,825,226,542 | ― | 1.2174 | ― | | | 2025年2月末日 | 1,803,458,325 | ― | 1.2050 | ― | | 2025年3月末日 | 1,728,078,638 | ― | 1.1695 | ― | | 2025年4月末日 | 1,625,436,721 | ― | 1.1019 | ― | | | 2025年5月末日 | 1,727,835,933 | ― | 1.1723 | ― | | 2025年6月末日 | 1,763,901,426 | ― | 1.2073 | ― | | 2025年7月末日 | 1,819,725,514 | ― | 1.2467 | ― | | | 2025年8月末日 | 1,771,575,174 | ― | 1.2418 | ― | | 2025年9月末日 | 1,809,200,421 | ― | 1.2755 | ― | | 2025年10月末日 | 1,883,613,794 | ― | 1.3466 | ― | | | 2025年11月末日 | 1,870,068,200 | ― | 1.3391 | ― |
e border="0" width="616"> | 特定期間 | 期 | 年月日 | 純資産総額(円)2026/02/10 9:07#40 純資産額計算書（連結）【純資産額計算書】
| (2025年11月28日現在) | | Ⅰ 資産総額 | 1,871,032,275 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 964,075 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,870,068,200 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 1,396,537,405 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3391 | 円 |
e border="0" width="616"> | (2025年11月28日現在) | | Ⅰ 資産総額 | 1,871,032,275 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 964,075 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,870,068,200 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 1,396,537,405 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3391 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
計算期間は、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日まで、11月11日から翌年1月10日とすることを原則とします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
年6回の決算時(原則として1月、3月、5月、7月、9月、11月の各月10日。休業日の場合は翌営業日)に約款に定める「収益分配方針」に基づいて、収益の分配を行います。安定した分配を継続して行うことを目指しますが、毎年5月と11月の決算時には、基準価額水準等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合もあります。2026/02/10 9:07#42 設定及び解約の実績（連結）(4)【設定及び解約の実績】
| 特定期間 | 期 | 計算期間 | 設定口数 (口) | 解約口数 (口) | | 第1特定期間 | 1期 | 自 2007年11月30日 | 至 2008年1月10日 | 74,503,259,142 | 13,238,542 | | 2期 | 自 2008年1月11日 | 至 2008年3月10日 | 6,133,237,903 | 878,919,522 | | 3期 | 自 2008年3月11日 | 至 2008年5月12日 | 1,263,495,456 | 2,099,830,842 | | 第2特定期間 | 4期 | 自 2008年5月13日 | 至 2008年7月10日 | 683,700,818 | 3,685,992,072 | | 5期 | 自 2008年7月11日 | 至 2008年9月10日 | 421,082,829 | 4,462,646,071 | | 6期 | 自 2008年9月11日 | 至 2008年11月10日 | 431,037,248 | 5,114,575,861 | | 第3特定期間 | 7期 | 自 2008年11月11日 | 至 2009年1月13日 | 609,346,613 | 5,835,065,973 | | 8期 | 自 2009年1月14日 | 至 2009年3月10日 | 602,909,891 | 6,198,165,922 | | 9期 | 自 2009年3月11日 | 至 2009年5月11日 | 795,979,078 | 6,715,532,999 | | 第4特定期間 | 10期 | 自 2009年5月12日 | 至 2009年7月10日 | 296,072,199 | 5,118,925,223 | | 11期 | 自 2009年7月11日 | 至 2009年9月10日 | 260,996,098 | 5,828,700,838 | | 12期 | 自 2009年9月11日 | 至 2009年11月10日 | 195,415,542 | 4,551,378,374 | | 第5特定期間 | 13期 | 自 2009年11月11日 | 至 2010年1月12日 | 176,512,063 | 3,536,358,210 | | 14期 | 自 2010年1月13日 | 至 2010年3月10日 | 149,069,849 | 1,905,825,021 | | 15期 | 自 2010年3月11日 | 至 2010年5月10日 | 151,997,035 | 2,722,928,009 | | 第6特定期間 | 16期 | 自 2010年5月11日 | 至 2010年7月12日 | 136,461,478 | 1,749,820,940 | | 17期 | 自 2010年7月13日 | 至 2010年9月10日 | 133,712,963 | 2,270,069,847 | | 18期 | 自 2010年9月11日 | 至 2010年11月10日 | 121,986,907 | 1,958,409,752 | | 第7特定期間 | 19期 | 自 2010年11月11日 | 至 2011年1月11日 | 107,906,153 | 1,977,632,650 | | 20期 | 自 2011年1月12日 | 至 2011年3月10日 | 92,456,828 | 1,225,288,728 | | 21期 | 自 2011年3月11日 | 至 2011年5月10日 | 90,702,894 | 878,272,528 | | 第8特定期間 | 22期 | 自 2011年5月11日 | 至 2011年7月11日 | 86,776,672 | 1,289,370,310 | | 23期 | 自 2011年7月12日 | 至 2011年9月12日 | 79,455,290 | 981,967,107 | | 24期 | 自 2011年9月13日 | 至 2011年11月10日 | 83,932,636 | 898,287,322 | | 第9特定期間 | 25期 | 自 2011年11月11日 | 至 2012年1月10日 | 80,771,992 | 647,583,146 | | 26期 | 自 2012年1月11日 | 至 2012年3月12日 | 81,627,058 | 673,128,135 | | 27期 | 自 2012年3月13日 | 至 2012年5月10日 | 68,944,558 | 675,416,902 | | 第10特定期間 | 28期 | 自 2012年5月11日 | 至 2012年7月10日 | 69,788,486 | 433,437,425 | | 29期 | 自 2012年7月11日 | 至 2012年9月10日 | 69,433,917 | 607,553,310 | | 30期 | 自 2012年9月11日 | 至 2012年11月12日 | 64,866,640 | 572,481,954 | | 第11特定期間 | 31期 | 自 2012年11月13日 | 至 2013年1月10日 | 60,420,508 | 425,527,128 | | 32期 | 自 2013年1月11日 | 至 2013年3月11日 | 52,221,970 | 1,044,105,030 | | 33期 | 自 2013年3月12日 | 至 2013年5月10日 | 38,035,589 | 1,314,820,391 | | 第12特定期間 | 34期 | 自 2013年5月11日 | 至 2013年7月10日 | 31,818,808 | 941,365,885 | | 35期 | 自 2013年7月11日 | 至 2013年9月10日 | 29,066,798 | 527,509,472 | | 36期 | 自 2013年9月11日 | 至 2013年11月11日 | 27,021,928 | 578,506,079 | | 第13特定期間 | 37期 | 自 2013年11月12日 | 至 2014年1月10日 | 25,244,122 | 761,425,515 | | 38期 | 自 2014年1月11日 | 至 2014年3月10日 | 19,156,626 | 244,323,588 | | 39期 | 自 2014年3月11日 | 至 2014年5月12日 | 24,083,248 | 386,986,781 | | 第14特定期間 | 40期 | 自 2014年5月13日 | 至 2014年7月10日 | 22,122,083 | 302,554,864 | | 41期 | 自 2014年7月11日 | 至 2014年9月10日 | 31,481,033 | 281,208,388 | | 42期 | 自 2014年9月11日 | 至 2014年11月10日 | 21,440,223 | 242,873,009 | | 第15特定期間 | 43期 | 自 2014年11月11日 | 至 2015年1月13日 | 19,567,552 | 317,117,586 | | 44期 | 自 2015年1月14日 | 至 2015年3月10日 | 18,949,985 | 245,771,519 | | 45期 | 自 2015年3月11日 | 至 2015年5月11日 | 21,439,613 | 214,142,545 | | 第16特定期間 | 46期 | 自 2015年5月12日 | 至 2015年7月10日 | 23,733,886 | 394,447,564 | | 47期 | 自 2015年7月11日 | 至 2015年9月10日 | 15,303,462 | 437,578,074 | | 48期 | 自 2015年9月11日 | 至 2015年11月10日 | 11,940,609 | 160,778,612 | | 第17特定期間 | 49期 | 自 2015年11月11日 | 至 2016年1月12日 | 10,261,984 | 207,797,904 | | 50期 | 自 2016年1月13日 | 至 2016年3月10日 | 11,691,498 | 127,849,354 | | 51期 | 自 2016年3月11日 | 至 2016年5月10日 | 11,614,607 | 81,738,819 | | 第18特定期間 | 52期 | 自 2016年5月11日 | 至 2016年7月11日 | 11,210,007 | 149,089,889 | | 53期 | 自 2016年7月12日 | 至 2016年9月12日 | 13,260,508 | 94,453,813 | | 54期 | 自 2016年9月13日 | 至 2016年11月10日 | 10,459,173 | 143,550,271 | | 第19特定期間 | 55期 | 自 2016年11月11日 | 至 2017年1月10日 | 11,344,912 | 129,191,451 | | 56期 | 自 2017年1月11日 | 至 2017年3月10日 | 9,214,485 | 78,428,475 | | 57期 | 自 2017年3月11日 | 至 2017年5月10日 | 8,779,350 | 71,219,489 | | 第20特定期間 | 58期 | 自 2017年5月11日 | 至 2017年7月10日 | 9,132,204 | 137,777,611 | | 59期 | 自 2017年7月11日 | 至 2017年9月11日 | 10,273,941 | 66,627,853 | | 60期 | 自 2017年9月12日 | 至 2017年11月10日 | 8,509,902 | 114,682,300 | | 第21特定期間 | 61期 | 自 2017年11月11日 | 至 2018年1月10日 | 8,598,156 | 70,702,298 | | 62期 | 自 2018年1月11日 | 至 2018年3月12日 | 7,755,012 | 57,448,172 | | 63期 | 自 2018年3月13日 | 至 2018年5月10日 | 7,505,244 | 58,801,637 | | 第22特定期間 | 64期 | 自 2018年5月11日 | 至 2018年7月10日 | 7,449,867 | 72,977,251 | | 65期 | 自 2018年7月11日 | 至 2018年9月10日 | 7,012,787 | 52,884,166 | | 66期 | 自 2018年9月11日 | 至 2018年11月12日 | 7,411,136 | 39,648,748 | | 第23特定期間 | 67期 | 自 2018年11月13日 | 至 2019年1月10日 | 7,884,111 | 33,790,980 | | 68期 | 自 2019年1月11日 | 至 2019年3月11日 | 7,674,633 | 57,448,768 | | 69期 | 自 2019年3月12日 | 至 2019年5月10日 | 7,130,827 | 67,699,688 | | 第24特定期間 | 70期 | 自 2019年5月11日 | 至 2019年7月10日 | 9,577,995 | 75,414,966 | | 71期 | 自 2019年7月11日 | 至 2019年9月10日 | 6,834,230 | 25,109,241 | | 72期 | 自 2019年9月11日 | 至 2019年11月11日 | 7,579,058 | 39,524,814 | | 第25特定期間 | 73期 | 自 2019年11月12日 | 至 2020年1月10日 | 7,661,947 | 53,673,591 | | 74期 | 自 2020年1月11日 | 至 2020年3月10日 | 7,481,975 | 66,378,444 | | 75期 | 自 2020年3月11日 | 至 2020年5月11日 | 9,543,628 | 36,635,591 | | 第26特定期間 | 76期 | 自 2020年5月12日 | 至 2020年7月10日 | 9,298,413 | 31,588,539 | | 77期 | 自 2020年7月11日 | 至 2020年9月10日 | 6,922,581 | 50,786,380 | | 78期 | 自 2020年9月11日 | 至 2020年11月10日 | 6,219,334 | 32,809,815 | | 第27特定期間 | 79期 | 自 2020年11月11日 | 至 2021年1月12日 | 8,247,993 | 63,258,375 | | 80期 | 自 2021年1月13日 | 至 2021年3月10日 | 7,036,826 | 70,167,752 | | 81期 | 自 2021年3月11日 | 至 2021年5月10日 | 4,132,373 | 59,940,635 | | 第28特定期間 | 82期 | 自 2021年5月11日 | 至 2021年7月12日 | 3,523,683 | 51,251,090 | | 83期 | 自 2021年7月13日 | 至 2021年9月10日 | 3,260,305 | 54,101,027 | | 84期 | 自 2021年9月11日 | 至 2021年11月10日 | 3,187,890 | 39,546,959 | | 第29特定期間 | 85期 | 自 2021年11月11日 | 至 2022年1月11日 | 3,531,937 | 13,798,533 | | 86期 | 自 2022年1月12日 | 至 2022年3月10日 | 4,357,778 | 19,734,193 | | 87期 | 自 2022年3月11日 | 至 2022年5月10日 | 3,735,046 | 40,144,090 | | 第30特定期間 | 88期 | 自 2022年5月11日 | 至 2022年7月11日 | 3,052,223 | 9,066,524 | | 89期 | 自 2022年7月12日 | 至 2022年9月12日 | 3,226,667 | 11,784,834 | | 90期 | 自 2022年9月13日 | 至 2022年11月10日 | 3,588,002 | 38,897,205 | | 第31特定期間 | 91期 | 自 2022年11月11日 | 至 2023年1月10日 | 3,265,586 | 39,729,946 | | 92期 | 自 2023年1月11日 | 至 2023年3月10日 | 3,137,271 | 9,931,083 | | 93期 | 自 2023年3月11日 | 至 2023年5月10日 | 3,692,718 | 8,562,519 | | 第32特定期間 | 94期 | 自 2023年5月11日 | 至 2023年7月10日 | 3,289,513 | 29,640,204 | | 95期 | 自 2023年7月11日 | 至 2023年9月11日 | 3,521,752 | 17,904,706 | | 96期 | 自 2023年9月12日 | 至 2023年11月10日 | 3,160,536 | 21,420,609 | | 第33特定期間 | 97期 | 自 2023年11月11日 | 至 2024年1月10日 | 2,715,732 | 32,306,433 | | 98期 | 自 2024年1月11日 | 至 2024年3月11日 | 2,930,543 | 45,787,111 | | 99期 | 自 2024年3月12日 | 至 2024年5月10日 | 3,856,805 | 20,609,788 | | 第34特定期間 | 100期 | 自 2024年5月11日 | 至 2024年7月10日 | 5,967,087 | 16,580,487 | | 101期 | 自 2024年7月11日 | 至 2024年9月10日 | 3,132,712 | 10,132,090 | | 102期 | 自 2024年9月11日 | 至 2024年11月11日 | 11,286,198 | 9,705,072 | | 第35特定期間 | 103期 | 自 2024年11月12日 | 至 2025年1月10日 | 2,872,470 | 17,697,121 | | 104期 | 自 2025年1月11日 | 至 2025年3月10日 | 2,385,886 | 25,063,242 | | 105期 | 自 2025年3月11日 | 至 2025年5月12日 | 3,167,325 | 7,083,627 | | 第36特定期間 | 106期 | 自 2025年5月13日 | 至 2025年7月10日 | 3,149,532 | 15,244,358 | | 107期 | 自 2025年7月11日 | 至 2025年9月10日 | 3,052,948 | 42,147,767 | | 108期 | 自 2025年9月11日 | 至 2025年11月10日 | 2,639,105 | 28,095,550 | | (注1)本邦外における設定および解約の実績はありません。 | | (注2)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
e border="0" width="616"> | 特定2026/02/10 9:07#43 課税上の取扱い（連結） (5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。 2026/02/10 9:07#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | | | 前事業年度(2024年3月31日) | 当事業年度(2025年3月31日) | | (資産の部) | | | | | | 流動資産 | | | | | | 現金・預金 | | 10,424 | | 10,747 | | 預託金 | | 200 | | 200 | | 未収委託者報酬 | | 1,588 | | 1,571 | | 未収投資顧問料 | ※3 | 1,753 | ※3 | 1,826 | | 前払費用 | | 198 | | 215 | | 未収収益 | | 2 | | 0 | | 未収入金 | ※3 | 18 | ※3 | 6 | | 流動資産合計 | | 14,185 | | 14,568 | | 固定資産 | | | | | | 有形固定資産 | | | | | | 建物 | ※2 | 111 | ※2 | 527 | | 工具、器具及び備品 | ※2 | 74 | ※2 | 140 | | リース資産 | ※2 | 3 | ※2 | 2 | | 建設仮勘定 | | 4 | | 0 | | 有形固定資産合計 | | 195 | | 670 | | 無形固定資産 | | | | | | ソフトウェア | | 1 | | 1 | | 無形固定資産合計 | | 1 | | 1 | | 投資その他の資産 | | | | | | 投資有価証券 | | 43 | | 71 | | 差入保証金 | | 82 | | 81 | | 長期前払費用 | | 34 | | 67 | | 繰延税金資産 | | 405 | | 337 | | 投資その他の資産合計 | | 566 | | 558 | | 固定資産合計 | | 762 | | 1,230 | | 資産合計 | | 14,948 | | 15,798 |
e border="0"> | (単位:百万円) | | | 前事業年度2026/02/10 9:07#45 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って、時価評価(注)して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 2026/02/10 9:07#46 運用体制（連結）ファンドの運用体制(2025年11月末日現在)
 当社においては、創業以来「マクロはミクロの集積である。」との一貫した投資哲学の下、運用調査の担当者自身が個々の企業に対して経営者との面談を含む深度ある調査を積み重ねています。その知見と経験に基づく個々の企業の投資価値に対する高い評価能力が、当ファンドの銘柄選択と投資判断を支えております。調査結果及びその分析と評価等は、運用調査に携わるファンド・マネージャーとアナリストが共有し、その内容を検討し、調査や評価の手法と能力の向上にチームとして取組み、個人の力量に過度に依存しない安定的な運用体制の維持に努めております。従って、当社が運用するファンドの投資判断を担うためには、その基盤となる調査や評価について当社固有の知見や手法を会得する必要があり、ファンド・マネージャーには、他社における運用経験だけでは不十分であり、当社での十分な調査経験が必要とされます。
当ファンドは、担当ファンド・マネージャーが日々の具体的な運用を担当します。2026/02/10 9:07#47 運用状況（連結）5【運用状況】
以下は2025年11月28日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2026/02/10 9:07#48 附属明細表（連結）(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 2026/02/10 9:07#49 （参考情報）運用実績（連結）jpg" alt="ダイアグラム が含まれている画像
AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。" title="">2026/02/10 9:07 | | | | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
