有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)
| (2026年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,080,766,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,929,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,078,836,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,328,011,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5654 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,027,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,027,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,974,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 | 円 |
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