有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,798,766,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,035,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,797,731,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,777,092,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,166,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,166,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,004,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163 | 円 |
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