有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
| (2020年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,950,573,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,465,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,946,108,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,131,877,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9129 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,230,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,230,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,994,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0237 | 円 |
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