有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

【提出】
2020/02/10 9:03
【資料】
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【項目】
50項目
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額2,127,078,815円
Ⅱ 負債総額8,477,247円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,118,601,568円
Ⅳ 発行済口数2,355,662,133口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8994円
 
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額10,314,845円
Ⅱ 負債総額-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,314,845円
Ⅳ 発行済口数9,994,224口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0321円

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