有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
| (平成26年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,216,639,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,818,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,167,821,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,709,254,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0803 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,571,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,571,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,404,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0124 | 円 |
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