有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,757,968,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,819,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,754,149,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,618,428,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0839 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,120,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,120,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,994,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0126 | 円 |
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