有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,050,252,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,747,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,047,505,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,171,531,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9609 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,075,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,075,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,955,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120 | 円 |
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