有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
| (平成28年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,327,704,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,124,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,320,580,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,814,660,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8705 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
| (平成28年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,103,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,103,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,955,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0149 | 円 |
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