有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
| (2021年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,112,321,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,182,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,078,139,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,937,894,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0724 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,207,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,207,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,994,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
