有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,065,045,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,566,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,059,479,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,165,383,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9746 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,574,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,574,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,404,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0126 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
