有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)
| (2022年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,700,721,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,617,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,680,103,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,694,517,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9915 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,133,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,133,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,004,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0129 | 円 |
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