有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,770,895,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,768,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,768,127,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,513,187,523 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1685 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,995,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,995,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,974,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
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