有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
| (2021年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,980,492,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,499,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,976,992,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,838,044,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0756 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,227,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,227,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,004,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0224 | 円 |
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