有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,704,654,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,006,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,699,648,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,243,455,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7576 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,243,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,243,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,994,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0249 | 円 |
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