有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,139,744,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,705,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,136,038,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,486,318,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8591 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,288,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,288,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,974,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0314 | 円 |
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