有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,871,032,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 964,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,870,068,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,396,537,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3391 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,008,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,008,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,974,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033 | 円 |
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