有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,985,598,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,323,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,977,274,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,921,611,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,125,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,125,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,974,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0150 | 円 |
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