有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| (2018年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,314,207,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,694,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,307,513,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,623,038,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8797 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,135,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,135,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,974,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161 | 円 |
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