有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,173,528,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,110,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,136,417,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,535,062,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9390 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 33,566,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,566,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,167,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120 | 円 |
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