有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
| (平成27年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,884,494,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,919,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,845,574,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,045,033,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1587 | 円 |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,571,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,571,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,404,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0124 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
