スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
資産の種類	国/地域	(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	1,997,227,080	96.07
親投資信託受益証券	日本	10,016,147	0.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		71,593,292	3.44
合計(純資産総額)		2,078,836,519	100.00

開示資料

決算

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