スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)

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【提出】: 2022/02/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域	時価合計	投資比率
資産の種類	国名/地域	(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	1,917,801,924	97.01
親投資信託受益証券	日本	10,187,534	0.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		49,002,953	2.48
合計(純資産総額)		1,976,992,411	100.00

開示資料

決算

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