スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)

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【提出】: 2023/08/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域	時価合計	投資比率
資産の種類	国名/地域	(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	1,694,273,664	97.62
親投資信託受益証券	日本	10,131,733	0.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		31,200,052	1.80
合計(純資産総額)		1,735,605,449	100.00

開示資料

決算

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