有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 1,891,472,310 | 97.19 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,200,487 | 0.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 44,435,239 | 2.28 | |
| 合計(純資産総額) | 1,946,108,036 | 100.00 | |