有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 1,671,209,410 | 96.72 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,984,261 | 0.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 46,642,262 | 2.70 | |
| 合計(純資産総額) | 1,727,835,933 | 100.00 | |
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