有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 3,923,406,242 | 96.65 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,563,087 | 0.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 122,510,134 | 3.02 | |
| 合計(純資産総額) | 4,059,479,463 | 100.00 | |
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