有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 5,679,805,296 | 97.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,560,408 | 0.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 152,209,124 | 2.60 | |
| 合計(純資産総額) | 5,845,574,828 | 100.00 | |
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