スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,972,710 | 235,992,725 |
| 投資証券 | 5,836,150,320 | 5,973,979,718 |
| 親投資信託受益証券 | 33,555,050 | 13,560,408 |
| 未収利息 | 164 | 64 |
| 流動資産計 | 6,170,678,244 | 6,223,532,915 |
| 資産の部合計 | 6,170,678,244 | 6,223,532,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,783,845 | 26,401,677 |
| 未払解約金 | 7,299,834 | 70,284,392 |
| 未払受託者報酬 | 403,841 | 380,423 |
| 未払委託者報酬 | 9,461,347 | 8,912,669 |
| その他未払費用 | 1,101,042 | 887,386 |
| 流動負債計 | 48,049,909 | 106,866,547 |
| 負債の部合計 | 48,049,909 | 106,866,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,618,632,429 | 5,867,039,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -496,004,094 | 249,626,861 |
| （分配準備積立金） | 43,127,721 | 625,418,076 |
| 元本等合計 | 6,122,628,335 | 6,116,666,368 |
| 純資産の部合計 | 6,122,628,335 | 6,116,666,368 |
| 負債・純資産合計 | 6,170,678,244 | 6,223,532,915 |
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