スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月10日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 235,992,725 | 211,293,350 |
| 投資証券 | 5,973,979,718 | 5,644,560,188 |
| 親投資信託受益証券 | 13,560,408 | 13,560,408 |
| 未収利息 | 64 | 57 |
| 流動資産計 | 6,223,532,915 | 5,869,414,003 |
| 資産の部合計 | 6,223,532,915 | 5,869,414,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,401,677 | 23,174,842 |
| 未払解約金 | 70,284,392 | 19,207,665 |
| 未払受託者報酬 | 380,423 | 371,724 |
| 未払委託者報酬 | 8,912,669 | 8,708,900 |
| その他未払費用 | 887,386 | 845,401 |
| 流動負債計 | 106,866,547 | 52,308,532 |
| 負債の部合計 | 106,866,547 | 52,308,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,867,039,507 | 5,149,965,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,626,861 | 667,140,464 |
| （分配準備積立金） | 625,418,076 | 989,381,150 |
| 元本等合計 | 6,116,666,368 | 5,817,105,471 |
| 純資産の部合計 | 6,116,666,368 | 5,817,105,471 |
| 負債・純資産合計 | 6,223,532,915 | 5,869,414,003 |
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