スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 211,293,350 | 163,128,553 |
| 投資証券 | 5,644,560,188 | 4,095,456,496 |
| 親投資信託受益証券 | 13,560,408 | 13,561,747 |
| 未収利息 | 57 | 44 |
| 流動資産計 | 5,869,414,003 | 4,272,146,840 |
| 資産の部合計 | 5,869,414,003 | 4,272,146,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,174,842 | 18,936,624 |
| 未払解約金 | 19,207,665 | 19,538,538 |
| 未払受託者報酬 | 371,724 | 263,386 |
| 未払委託者報酬 | 8,708,900 | 6,170,696 |
| その他未払費用 | 845,401 | 653,269 |
| 流動負債計 | 52,308,532 | 45,562,513 |
| 負債の部合計 | 52,308,532 | 45,562,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,149,965,007 | 4,208,138,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 667,140,464 | 18,445,613 |
| （分配準備積立金） | 989,381,150 | 805,174,019 |
| 元本等合計 | 5,817,105,471 | 4,226,584,327 |
| 純資産の部合計 | 5,817,105,471 | 4,226,584,327 |
| 負債・純資産合計 | 5,869,414,003 | 4,272,146,840 |
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