スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 119,857,202 |
| コール・ローン | 163,128,553 | － |
| 投資証券 | 4,095,456,496 | 3,128,651,942 |
| 親投資信託受益証券 | 13,561,747 | 10,096,187 |
| 未収利息 | 44 | － |
| 流動資産計 | 4,272,146,840 | 3,258,605,331 |
| 資産の部合計 | 4,272,146,840 | 3,258,605,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,936,624 | 17,209,443 |
| 未払解約金 | 19,538,538 | 2,915,345 |
| 未払受託者報酬 | 263,386 | 216,070 |
| 未払委託者報酬 | 6,170,696 | 5,062,197 |
| その他未払費用 | 653,269 | 625,611 |
| 流動負債計 | 45,562,513 | 26,028,666 |
| 負債の部合計 | 45,562,513 | 26,028,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,208,138,714 | 3,824,320,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,445,613 | -591,744,061 |
| （分配準備積立金） | 805,174,019 | 729,665,205 |
| 元本等合計 | 4,226,584,327 | 3,232,576,665 |
| 純資産の部合計 | 4,226,584,327 | 3,232,576,665 |
| 負債・純資産合計 | 4,272,146,840 | 3,258,605,331 |
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