スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 119,857,202 | － |
| コール・ローン | － | 141,209,789 |
| 投資証券 | 3,128,651,942 | 2,754,881,712 |
| 親投資信託受益証券 | 10,096,187 | 10,087,236 |
| 未収入金 | － | 42,045,000 |
| 流動資産計 | 3,258,605,331 | 2,948,223,737 |
| 資産の部合計 | 3,258,605,331 | 2,948,223,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,209,443 | 15,624,703 |
| 未払解約金 | 2,915,345 | 69,180,085 |
| 未払受託者報酬 | 216,070 | 184,732 |
| 未払委託者報酬 | 5,062,197 | 4,327,911 |
| 未払利息 | － | 386 |
| その他未払費用 | 625,611 | 528,827 |
| 流動負債計 | 26,028,666 | 89,846,644 |
| 負債の部合計 | 26,028,666 | 89,846,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,824,320,726 | 3,472,156,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -591,744,061 | -613,779,348 |
| （分配準備積立金） | 729,665,205 | 663,860,829 |
| 元本等合計 | 3,232,576,665 | 2,858,377,093 |
| 純資産の部合計 | 3,232,576,665 | 2,858,377,093 |
| 負債・純資産合計 | 3,258,605,331 | 2,948,223,737 |
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