スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,209,789 | 119,132,162 |
| 投資証券 | 2,754,881,712 | 3,039,210,354 |
| 親投資信託受益証券 | 10,087,236 | 10,065,357 |
| 未収入金 | 42,045,000 | － |
| 流動資産計 | 2,948,223,737 | 3,168,407,873 |
| 資産の部合計 | 2,948,223,737 | 3,168,407,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,624,703 | 14,501,950 |
| 未払解約金 | 69,180,085 | 5,589,505 |
| 未払受託者報酬 | 184,732 | 192,365 |
| 未払委託者報酬 | 4,327,911 | 4,506,918 |
| 未払利息 | 386 | 326 |
| その他未払費用 | 528,827 | 550,415 |
| 流動負債計 | 89,846,644 | 25,341,479 |
| 負債の部合計 | 89,846,644 | 25,341,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,472,156,441 | 3,222,655,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -613,779,348 | -79,589,379 |
| （分配準備積立金） | 663,860,829 | 625,754,616 |
| 元本等合計 | 2,858,377,093 | 3,143,066,394 |
| 純資産の部合計 | 2,858,377,093 | 3,143,066,394 |
| 負債・純資産合計 | 2,948,223,737 | 3,168,407,873 |
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