スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,132,162 | 133,772,162 |
| 投資証券 | 3,039,210,354 | 2,924,884,548 |
| 親投資信託受益証券 | 10,065,357 | 10,104,830 |
| 流動資産計 | 3,168,407,873 | 3,068,761,540 |
| 資産の部合計 | 3,168,407,873 | 3,068,761,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,501,950 | 13,191,678 |
| 未払解約金 | 5,589,505 | 9,287,983 |
| 未払受託者報酬 | 192,365 | 186,755 |
| 未払委託者報酬 | 4,506,918 | 4,375,454 |
| 未払利息 | 326 | 366 |
| その他未払費用 | 550,415 | 502,488 |
| 流動負債計 | 25,341,479 | 27,544,724 |
| 負債の部合計 | 25,341,479 | 27,544,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,222,655,773 | 2,931,484,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,589,379 | 109,732,760 |
| （分配準備積立金） | 625,754,616 | 569,675,449 |
| 元本等合計 | 3,143,066,394 | 3,041,216,816 |
| 純資産の部合計 | 3,143,066,394 | 3,041,216,816 |
| 負債・純資産合計 | 3,168,407,873 | 3,068,761,540 |
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