スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,772,162 | 111,314,498 |
| 投資証券 | 2,924,884,548 | 2,603,791,388 |
| 親投資信託受益証券 | 10,104,830 | 10,114,794 |
| 流動資産計 | 3,068,761,540 | 2,725,220,680 |
| 資産の部合計 | 3,068,761,540 | 2,725,220,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,191,678 | 12,457,756 |
| 未払解約金 | 9,287,983 | 3,216,764 |
| 未払受託者報酬 | 186,755 | 167,808 |
| 未払委託者報酬 | 4,375,454 | 3,931,488 |
| 未払利息 | 366 | 304 |
| その他未払費用 | 502,488 | 466,359 |
| 流動負債計 | 27,544,724 | 20,240,479 |
| 負債の部合計 | 27,544,724 | 20,240,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,931,484,056 | 2,768,390,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,732,760 | -63,410,160 |
| （分配準備積立金） | 569,675,449 | 537,493,273 |
| 元本等合計 | 3,041,216,816 | 2,704,980,201 |
| 純資産の部合計 | 3,041,216,816 | 2,704,980,201 |
| 負債・純資産合計 | 3,068,761,540 | 2,725,220,680 |
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