スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,314,498 | 78,324,217 |
| 投資証券 | 2,603,791,388 | 2,196,014,238 |
| 親投資信託受益証券 | 10,114,794 | 10,094,865 |
| 流動資産計 | 2,725,220,680 | 2,284,433,320 |
| 資産の部合計 | 2,725,220,680 | 2,284,433,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,457,756 | 11,811,392 |
| 未払解約金 | 3,216,764 | 3,314,078 |
| 未払受託者報酬 | 167,808 | 153,011 |
| 未払委託者報酬 | 3,931,488 | 3,584,823 |
| 未払利息 | 304 | 214 |
| その他未払費用 | 466,359 | 428,678 |
| 流動負債計 | 20,240,479 | 19,292,196 |
| 負債の部合計 | 20,240,479 | 19,292,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,768,390,361 | 2,624,753,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,410,160 | -359,612,862 |
| （分配準備積立金） | 537,493,273 | 506,783,965 |
| 元本等合計 | 2,704,980,201 | 2,265,141,124 |
| 純資産の部合計 | 2,704,980,201 | 2,265,141,124 |
| 負債・純資産合計 | 2,725,220,680 | 2,284,433,320 |
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