スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,324,217 | 61,684,061 |
| 投資証券 | 2,196,014,238 | 2,140,427,748 |
| 親投資信託受益証券 | 10,094,865 | 10,240,345 |
| 流動資産計 | 2,284,433,320 | 2,212,352,154 |
| 資産の部合計 | 2,284,433,320 | 2,212,352,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,811,392 | 11,198,268 |
| 未払解約金 | 3,314,078 | 39,637 |
| 未払受託者報酬 | 153,011 | 144,486 |
| 未払委託者報酬 | 3,584,823 | 3,385,202 |
| 未払利息 | 214 | 168 |
| その他未払費用 | 428,678 | 390,168 |
| 流動負債計 | 19,292,196 | 15,157,929 |
| 負債の部合計 | 19,292,196 | 15,157,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,624,753,986 | 2,488,504,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -359,612,862 | -291,309,896 |
| （分配準備積立金） | 506,783,965 | 482,107,747 |
| 元本等合計 | 2,265,141,124 | 2,197,194,225 |
| 純資産の部合計 | 2,265,141,124 | 2,197,194,225 |
| 負債・純資産合計 | 2,284,433,320 | 2,212,352,154 |
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