スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,684,061 | 78,564,768 |
| 投資証券 | 2,140,427,748 | 2,073,717,056 |
| 親投資信託受益証券 | 10,240,345 | 10,269,241 |
| 流動資産計 | 2,212,352,154 | 2,162,551,065 |
| 資産の部合計 | 2,212,352,154 | 2,162,551,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,198,268 | 10,676,008 |
| 未払解約金 | 39,637 | 3,976,507 |
| 未払受託者報酬 | 144,486 | 134,384 |
| 未払委託者報酬 | 3,385,202 | 3,148,423 |
| 未払利息 | 168 | 215 |
| その他未払費用 | 390,168 | 321,800 |
| 流動負債計 | 15,157,929 | 18,257,337 |
| 負債の部合計 | 15,157,929 | 18,257,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,488,504,121 | 2,372,446,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,309,896 | -228,152,655 |
| （分配準備積立金） | 482,107,747 | 462,915,130 |
| 元本等合計 | 2,197,194,225 | 2,144,293,728 |
| 純資産の部合計 | 2,197,194,225 | 2,144,293,728 |
| 負債・純資産合計 | 2,212,352,154 | 2,162,551,065 |
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