スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,564,768 | 43,377,999 |
| 投資証券 | 2,073,717,056 | 1,646,178,504 |
| 親投資信託受益証券 | 10,269,241 | 10,213,441 |
| 流動資産計 | 2,162,551,065 | 1,699,769,944 |
| 資産の部合計 | 2,162,551,065 | 1,699,769,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,676,008 | 10,082,008 |
| 未払解約金 | 3,976,507 | 299 |
| 未払受託者報酬 | 134,384 | 106,946 |
| 未払委託者報酬 | 3,148,423 | 2,505,626 |
| 未払利息 | 215 | 118 |
| その他未払費用 | 321,800 | 262,991 |
| 流動負債計 | 18,257,337 | 12,957,988 |
| 負債の部合計 | 18,257,337 | 12,957,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,372,446,383 | 2,240,446,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,152,655 | -553,634,351 |
| （分配準備積立金） | 462,915,130 | 439,052,030 |
| 元本等合計 | 2,144,293,728 | 1,686,811,956 |
| 純資産の部合計 | 2,144,293,728 | 1,686,811,956 |
| 負債・純資産合計 | 2,162,551,065 | 1,699,769,944 |
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